| 결 재 | 기안 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|---|
| 기획팀확인 | 운영팀확인 | ||
| 기획팀 | 운영팀 | 네뷸라 |
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월 자금집행 계획서 양식 미리보기
문서번호 FN-CASHPLAN-2026-0000-001
월 자금집행 계획서
| 기안 | 팀장 | 대표 |
| 대상 월 * | |
|---|---|
| 기초 잔액 * | |
| 수입 계획 | 항목 | 예정일 | 금액 |
| 지출 계획 | 항목 | 예정일 | 금액 |
| 수입 합계 | 자동 계산 |
| 지출 합계 | 자동 계산 |
| 기말 예상 잔액 | 자동 계산 |
Fields
항목 구성
월 자금집행 계획서는 아래 7개 항목으로 이루어져 있습니다. 회사에서 쓰던 서식과 다르면 항목을 더하거나 빼서 우리 회사 양식으로 저장할 수 있습니다.
| No. | 항목 | 입력 방식 | 필수 |
|---|---|---|---|
| 01 | 대상 월한 줄 입력 | 한 줄 입력 | |
| 02 | 기초 잔액금액 | 금액 | |
| 03 | 수입 계획열: 항목 · 예정일 · 금액표 입력 | 표 입력 | – |
| 04 | 지출 계획열: 항목 · 예정일 · 금액표 입력 | 표 입력 | – |
| 05 | 수입 합계자동 계산금액 | 금액 | – |
| 06 | 지출 합계자동 계산금액 | 금액 | – |
| 07 | 기말 예상 잔액자동 계산금액 | 금액 | – |
Approval line
기본 결재선
금액·부서·직급 조건에 따라 결재자가 자동으로 더해지게 할 수 있습니다. 예를 들어 금액이 기준을 넘으면 대표이사 결재를 붙이고, 부재 중인 결재자는 대결자에게 넘어갑니다. 결재가 끝나면 문서번호가 붙어 5년간 문서함에 보관됩니다.
Why e-approval
월 자금집행 계획서, 전자결재로 쓰면
고민 01
“계산은 자동으로”
수입 합계, 지출 합계, 기말 예상 잔액은 입력한 값으로 자동 계산됩니다. 합계를 다시 확인할 일이 없습니다.
고민 02
“표로 여러 건을 한 번에”
수입 계획을 항목 · 예정일 · 금액 열의 표로 입력합니다. 행을 추가하면 합계가 바로 반영됩니다.
고민 03
“금액 조건별 결재선”
금액이 기준을 넘으면 본부장·대표이사 결재가 자동으로 붙도록 규칙을 정할 수 있습니다.
고민 04
“결재선이 미리 잡혀 있습니다”
기본 결재선은 기안자 → 소속 팀장(결재) → 대표이사(결재)입니다. 회사 규정에 맞게 바꿔 저장해 두면 다음부터는 자동으로 채워집니다.
FAQ
자주 묻는 질문
Q01월 자금집행 계획서는 언제 쓰나요?+
다음 달 수입·지출 계획과 기말 예상 잔액을 보고합니다.
Q02월 자금집행 계획서 양식에는 어떤 항목이 들어가나요?+
대상 월, 기초 잔액, 수입 계획, 지출 계획, 수입 합계, 지출 합계, 기말 예상 잔액 항목으로 구성됩니다. 이 중 대상 월, 기초 잔액은 필수 입력입니다.
Q03월 자금집행 계획서 결재는 누가 하나요?+
기본 결재선은 기안자 → 소속 팀장(결재) → 대표이사(결재)입니다. 회사마다 결재 규정이 다르므로 관리자가 결재선과 금액·부서 조건을 바꿀 수 있습니다.
Q04월 자금집행 계획서 보존 기간은 얼마인가요?+
기본 보존 연한은 5년입니다. 보존 연한은 회사 문서 관리 규정에 맞게 양식별로 조정할 수 있습니다.
Q05월 자금집행 계획서 양식을 무료로 쓸 수 있나요?+
월 자금집행 계획서는 Standard 플랜부터 쓸 수 있습니다. 14일 무료 체험 기간에는 모든 양식을 그대로 써 볼 수 있습니다.
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